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大蓝筹新势力在月末年初塑造出新的战略性行情-【资讯】

发布时间:2021-07-15 20:18:38 阅读: 来源:装模车厂家

“四大题材+四大蓝筹新势力+银行中枢”,这是我们对下一个阶段结构搭建。我们必须等着蓝筹新势力在月末年初塑造出新的战略性行情

大盘在长达4个月的时间内没有达成方向,二八转换是一袭蒙在面容上的纱巾。

当此之时,我们推出5号报告,蓝筹新势力。

什么叫做蓝筹新势力

有蓝筹新势力,是不是有蓝筹旧势力?是的。

我们说,大盘一直在黎明前的黑暗中徘徊,在铁屋子中呐喊,就是因为蓝筹旧势力太过强大。比如,长期以来积弊深厚的产能过剩阴影,深深笼罩在钢铁,在有色,在水泥板块;比如畸形价格机制对电力和煤炭板块的双向钳制;比如消费结构的失衡导致地产板块投鼠忌器。

这些要素的交织,合力将人们的投资情绪催乱。大多数的大蓝筹板块都带上了后进分子的帽子,负担太重,每一次的努力都变成冒进的自弑。

革命总是在旧势力统治最薄弱的一环攻破。如消费股是负担最轻的一环,所以受到持续热捧;汽车股虽已高位盘旋,仍有机构斥巨资入场接力。但这两个板块撕开的这个口子并不足以成燎原。因为贵州茅台(600519)和上海汽车(600104)的大盘系数和个人魅力仍嫌不足。

那么,谁将是下一波行情的生力军?我认为是业绩预期最稳定,而有新的题材和政策支撑的板块,那就是中国对经济结构进行的第一轮调整所带来的第一环效应:高铁时代、新区域时代、新地产时代、新消费时代。

我们姑且叫他们蓝筹新势力。等待着它们带给我们新的希望。

对蓝筹新势力的系统性表述

在上上期的动车组中,我和丁福根老师共同明确提出了高铁时代的概念。这多少有些显得标新立异,但把它放在更大的视野中去考量,我相信的确是成立的。

最近我在想,是不是巴菲特效应总是要有两个月的消化期?比如巴菲特入股比亚迪两个月之后人们才从将信将疑变成新能源的粉丝,巴菲特买铁路股,也要等着一段时间的消化和解读。老巴从来不是买投机性的财富,他是买一段未来。

在“低碳”的狂潮中,我们总以为新能源汽车是最可能率先突破的一环,却忘了其实还有一环,那就是高铁,而且是比新能源汽车更具备技术优势,效能并不比新能源汽车小的一环。现在还没有分析机构把高铁明确置入新能源研究范畴,但是我们必须首先意识到。

中国高铁技术的国际输出正拉开序幕,具有独特优势的中国高铁已得到新西兰、俄罗斯的青睐。对于需要对既有铁路大改造来迎接“高铁时代”的美国而言,更有选择中国高铁技术的可能。奥巴马访华达成的高铁协议,和人民币问题一样举足轻重。

而高铁时代将伴随着区域振兴规划,成为推动中国经济结构全面调整,一线中心城市经济效应全面辐射的两大输出载体,并从而带动新的地产机会。当然,我们不能排除决策层进一步推出财富分配的改革,从而推动消费的真正升级。

以高铁为代表的大基建(含部分钢铁和机械)、二三线地产股(包括布局二三线的一线地产股)、区域规划中的龙头股、消费股,是我们认为的蓝筹新势力旗舰的四个轮子。但是由于最后一块还在等着靴子落下,区域规划板块理财周报将另辟主题重点论述,因此本期主题仅集中在高铁时代和新地产时代。

最值得注意是地产板块。中央经济工作会议的靴子已经落下,一切都在预期之中,利好转为中性偏暖。这是正常的回归,也就是说,流动性动力将逐渐过度到内在生长。地产没有理由凋零,历史没有理由不讲常识,地产依然存在明显的结构性机会。

以上,就是理财周报对蓝筹新势力的系统性叙述。在前四号报告中,我们表明了,在近一个季度题材股的体系:那就是新能源、战略性新兴行业、重组和高送配;而从5号报告起,我们将开始进入实体产业体系,也就是蓝筹新势力四大板块。

“四大题材+四大蓝筹新势力+银行中枢”,这是我们对下一个阶段结构搭建。我们必须等着蓝筹新势力在月末年初塑造出新的战略性行情。

当然,并不排除流动性带来新的其他脉冲机会,比如有色和煤炭,但这不在我们的认知结构中。

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